三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,420,768 |
| 投資信託受益証券 | 85,833,824 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 87,354,623 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 87,354,623 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 259,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,117 |
| 未払委託者報酬 | 63,472 |
| その他未払費用 | 412 |
| 流動負債合計 | 325,410 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 325,410 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,469,949 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 559,264 |
| 元本等合計 | 87,029,213 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 87,029,213 |
| 負債純資産合計 | 87,354,623 |
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