三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,420,768 | 1,438,099 |
| 投資信託受益証券 | 85,833,824 | 128,544,187 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,070 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 87,354,623 | 130,082,356 |
| 資産の部合計 | 87,354,623 | 130,082,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,409 | 361,517 |
| 未払受託者報酬 | 2,117 | 3,511 |
| 未払委託者報酬 | 63,472 | 105,289 |
| その他未払費用 | 412 | 692 |
| 流動負債計 | 325,410 | 471,009 |
| 負債の部合計 | 325,410 | 471,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,469,949 | 120,505,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,264 | 9,105,456 |
| 元本等合計 | 87,029,213 | 129,611,347 |
| 純資産の部合計 | 87,029,213 | 129,611,347 |
| 負債・純資産合計 | 87,354,623 | 130,082,356 |
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