三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,099 | 647,146 |
| 投資信託受益証券 | 128,544,187 | 30,715,415 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 未収入金 | － | 24,451,000 |
| 流動資産計 | 130,082,356 | 55,913,681 |
| 資産の部合計 | 130,082,356 | 55,913,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,517 | 78,564 |
| 未払解約金 | － | 24,122,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,511 | 1,374 |
| 未払委託者報酬 | 105,289 | 41,192 |
| その他未払費用 | 692 | 264 |
| 流動負債計 | 471,009 | 24,243,394 |
| 負債の部合計 | 471,009 | 24,243,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,505,891 | 26,188,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,105,456 | 5,482,076 |
| 元本等合計 | 129,611,347 | 31,670,287 |
| 純資産の部合計 | 129,611,347 | 31,670,287 |
| 負債・純資産合計 | 130,082,356 | 55,913,681 |
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