負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/01/30 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 5月 7日現在)	(平成26年11月 5日現在)
純資産合計	217,720,185,943	272,341,101,344
負債純資産合計	220,352,713,943	272,341,101,344

注記表

2015/01/30 9:16