有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(MXNクラス) | 4,492,153 | 1.1399 | 5,121,054 | 1.2132 | 5,449,880 | 91.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 99,632 | 1.0050 | 100,130 | 1.0050 | 100,130 | 1.67 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.09 |
| 親投資信託受益証券 | 1.67 |
| 合計 | 92.76 |
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