有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(MXNクラス) | 5,862,685 | 1.0799 | 6,331,699 | 1.0103 | 5,923,070 | 95.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 99,632 | 1.0052 | 100,150 | 1.0052 | 100,150 | 1.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.27 |
| 親投資信託受益証券 | 1.61 |
| 合計 | 96.88 |
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