ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,595,054 | 319,245,748 |
| 投資信託受益証券 | 16,054,341,705 | 12,891,070,530 |
| 親投資信託受益証券 | 16,270,829 | 12,966,056 |
| 未収入金 | 5,854,269 | 10,949,632 |
| 未収利息 | 738 | － |
| 流動資産計 | 16,504,062,595 | 13,234,231,966 |
| 資産の部合計 | 16,504,062,595 | 13,234,231,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,327,632 | 108,322,731 |
| 未払解約金 | 59,999,711 | 16,919,179 |
| 未払受託者報酬 | 461,969 | 364,458 |
| 未払委託者報酬 | 23,869,079 | 18,830,767 |
| 未払利息 | － | 630 |
| その他未払費用 | 2,189,894 | 3,269,562 |
| 流動負債計 | 202,848,285 | 147,707,327 |
| 負債の部合計 | 202,848,285 | 147,707,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,540,954,084 | 13,540,341,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,760,260,226 | -453,816,799 |
| （分配準備積立金） | 764,880,890 | 365,894,013 |
| 元本等合計 | 16,301,214,310 | 13,086,524,639 |
| 純資産の部合計 | 16,301,214,310 | 13,086,524,639 |
| 負債・純資産合計 | 16,504,062,595 | 13,234,231,966 |
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