有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	75,850,191	0.6889	0.6904	-	97.60%
	ケイマン諸島	-		52,260,415	52,366,971	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	449,305	1.0175	1.0174	-	0.85%
	日本	-		457,168	457,122	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.60%
親投資信託受益証券	0.85%
合計	98.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。