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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2018年10月17日 9:09
(個別) 資産 10.72%減 6億165万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/01	277,479,530	275,800,227
2014/07	221,186,917	219,901,085
2015/01	285,213,132	283,509,634
2015/07	289,738,706	278,570,099
2016/01	78,007,842	77,403,802
2016/07	158,731,567	157,506,380
2017/01	193,507,452	191,913,117
2017/07	656,413,672	626,262,866
2018/01	673,929,475	666,213,568
2018/07	601,653,032	597,254,551

財務推移

資産

2014年1月（個）: 2億7747万
2014年7月（個） -20.29%: 2億2118万
2015年1月（個） +28.95%: 2億8521万
2015年7月（個） +1.59%: 2億8973万
2016年1月（個） -73.08%: 7800万
2016年7月（個） +103.48%: 1億5873万
2017年1月（個） +21.91%: 1億9350万
2017年7月（個） +239.22%: 6億5641万
2018年1月（個） +2.67%: 6億7392万
2018年7月（個） -10.72%: 6億165万

純資産

2014年1月（個）: 2億7580万
2014年7月（個） -20.27%: 2億1990万
2015年1月（個） +28.93%: 2億8350万
2015年7月（個） -1.74%: 2億7857万
2016年1月（個） -72.21%: 7740万
2016年7月（個） +103.49%: 1億5750万
2017年1月（個） +21.84%: 1億9191万
2017年7月（個） +226.33%: 6億2626万
2018年1月（個） +6.38%: 6億6621万
2018年7月（個） -10.35%: 5億9725万

開示資料

決算

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