エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月16日 | 2015年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,218,876 | 1,461,847 |
| 投資信託受益証券 | 188,809,295 | 74,566,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,220 | 907,461 |
| 流動資産計 | 194,083,391 | 76,936,256 |
| 資産の部合計 | 194,083,391 | 76,936,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 554,177 | 223,730 |
| 未払受託者報酬 | 5,572 | 2,085 |
| 未払委託者報酬 | 269,445 | 101,161 |
| その他未払費用 | 5,348 | 3,698 |
| 流動負債計 | 834,542 | 330,674 |
| 負債の部合計 | 834,542 | 330,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,725,846 | 74,576,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,523,003 | 2,028,634 |
| （分配準備積立金） | 6,160,315 | 9,431,456 |
| 元本等合計 | 193,248,849 | 76,605,582 |
| 純資産の部合計 | 193,248,849 | 76,605,582 |
| 負債・純資産合計 | 194,083,391 | 76,936,256 |
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