エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,198,407 | 3,218,876 |
| 投資信託受益証券 | 281,229,091 | 188,809,295 |
| 親投資信託受益証券 | 2,552,308 | 2,055,220 |
| 流動資産計 | 288,979,806 | 194,083,391 |
| 資産の部合計 | 288,979,806 | 194,083,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 798,999 | 554,177 |
| 未払受託者報酬 | 8,192 | 5,572 |
| 未払委託者報酬 | 396,228 | 269,445 |
| その他未払費用 | 10,093 | 5,348 |
| 流動負債計 | 1,213,512 | 834,542 |
| 負債の部合計 | 1,213,512 | 834,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,333,024 | 184,725,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,433,270 | 8,523,003 |
| （分配準備積立金） | 12,617,460 | 6,160,315 |
| 元本等合計 | 287,766,294 | 193,248,849 |
| 純資産の部合計 | 287,766,294 | 193,248,849 |
| 負債・純資産合計 | 288,979,806 | 194,083,391 |
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