エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,112,545 | 5,198,407 |
| 投資信託受益証券 | 276,682,653 | 281,229,091 |
| 親投資信託受益証券 | 2,782,687 | 2,552,308 |
| 流動資産計 | 289,577,885 | 288,979,806 |
| 資産の部合計 | 289,577,885 | 288,979,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,459 | 798,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,773 | 8,192 |
| 未払委託者報酬 | 376,382 | 396,228 |
| その他未払費用 | 5,924 | 10,093 |
| 流動負債計 | 1,225,538 | 1,213,512 |
| 負債の部合計 | 1,225,538 | 1,213,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,486,472 | 266,333,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,865,875 | 21,433,270 |
| （分配準備積立金） | 16,301,780 | 12,617,460 |
| 元本等合計 | 288,352,347 | 287,766,294 |
| 純資産の部合計 | 288,352,347 | 287,766,294 |
| 負債・純資産合計 | 289,577,885 | 288,979,806 |
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