エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,112,545 |
| 投資信託受益証券 | 276,682,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,782,687 |
| 流動資産計 | 289,577,885 |
| 資産の部合計 | 289,577,885 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 835,459 |
| 未払受託者報酬 | 7,773 |
| 未払委託者報酬 | 376,382 |
| その他未払費用 | 5,924 |
| 流動負債計 | 1,225,538 |
| 負債の部合計 | 1,225,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 278,486,472 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,865,875 |
| （分配準備積立金） | 16,301,780 |
| 元本等合計 | 288,352,347 |
| 純資産の部合計 | 288,352,347 |
| 負債・純資産合計 | 289,577,885 |
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