エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,461,847 | 1,350,490 |
| 投資信託受益証券 | 74,566,948 | 72,563,196 |
| 親投資信託受益証券 | 907,461 | 840,239 |
| 流動資産計 | 76,936,256 | 74,753,925 |
| 資産の部合計 | 76,936,256 | 74,753,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,730 | 275,421 |
| 未払解約金 | － | 1,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,085 | 2,155 |
| 未払委託者報酬 | 101,161 | 104,693 |
| その他未払費用 | 3,698 | 2,262 |
| 流動負債計 | 330,674 | 385,644 |
| 負債の部合計 | 330,674 | 385,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,576,948 | 91,807,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,028,634 | -17,438,759 |
| （分配準備積立金） | 9,431,456 | 8,502,786 |
| 元本等合計 | 76,605,582 | 74,368,281 |
| 純資産の部合計 | 76,605,582 | 74,368,281 |
| 負債・純資産合計 | 76,936,256 | 74,753,925 |
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