エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,350,490 | 970,687 |
| 投資信託受益証券 | 72,563,196 | 55,728,352 |
| 親投資信託受益証券 | 840,239 | 596,184 |
| 流動資産計 | 74,753,925 | 57,295,223 |
| 資産の部合計 | 74,753,925 | 57,295,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,421 | 188,328 |
| 未払解約金 | 1,113 | 311,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,155 | 1,612 |
| 未払委託者報酬 | 104,693 | 78,399 |
| その他未払費用 | 2,262 | 1,582 |
| 流動負債計 | 385,644 | 581,500 |
| 負債の部合計 | 385,644 | 581,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,807,040 | 62,776,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,438,759 | -6,062,335 |
| （分配準備積立金） | 8,502,786 | 4,440,687 |
| 元本等合計 | 74,368,281 | 56,713,723 |
| 純資産の部合計 | 74,368,281 | 56,713,723 |
| 負債・純資産合計 | 74,753,925 | 57,295,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
