エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,687 | 3,138,428 |
| 投資信託受益証券 | 55,728,352 | 193,169,467 |
| 親投資信託受益証券 | 596,184 | 1,896,241 |
| 未収入金 | － | 112,578 |
| 流動資産計 | 57,295,223 | 198,316,714 |
| 資産の部合計 | 57,295,223 | 198,316,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,328 | 619,068 |
| 未払解約金 | 311,579 | 113,715 |
| 未払受託者報酬 | 1,612 | 4,977 |
| 未払委託者報酬 | 78,399 | 240,934 |
| その他未払費用 | 1,582 | 2,337 |
| 流動負債計 | 581,500 | 981,031 |
| 負債の部合計 | 581,500 | 981,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,776,058 | 206,356,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,062,335 | -9,020,327 |
| （分配準備積立金） | 4,440,687 | 4,188,251 |
| 元本等合計 | 56,713,723 | 197,335,683 |
| 純資産の部合計 | 56,713,723 | 197,335,683 |
| 負債・純資産合計 | 57,295,223 | 198,316,714 |
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