エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,138,428 | 1,034,544 |
| 投資信託受益証券 | 193,169,467 | 47,560,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,241 | 395,132 |
| 未収入金 | 112,578 | 247,300 |
| 流動資産計 | 198,316,714 | 49,237,168 |
| 資産の部合計 | 198,316,714 | 49,237,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 619,068 | 147,031 |
| 未払解約金 | 113,715 | 250,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,977 | 1,329 |
| 未払委託者報酬 | 240,934 | 64,492 |
| その他未払費用 | 2,337 | 2,693 |
| 流動負債計 | 981,031 | 466,235 |
| 負債の部合計 | 981,031 | 466,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,356,010 | 49,010,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,020,327 | -239,558 |
| （分配準備積立金） | 4,188,251 | 2,003,326 |
| 元本等合計 | 197,335,683 | 48,770,933 |
| 純資産の部合計 | 197,335,683 | 48,770,933 |
| 負債・純資産合計 | 198,316,714 | 49,237,168 |
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