有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】
2017年10月18日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目自 2016年7月20日
至 2017年1月16日		自 2017年1月17日
至 2017年7月18日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金2,370,7782,617,366
受取利息510
有価証券売買等損益4,212,104-1,731,336
営業収益合計6,582,887886,040
営業費用
支払利息6351,048
受託者報酬12,13613,882
委託者報酬589,039673,388
その他費用2,3372,693
営業費用合計604,147691,011
営業利益又は営業損失（△）5,978,740195,029
経常利益又は経常損失（△）5,978,740195,029
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）5,978,740195,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）401,112-3,490,399
中間剰余金又は中間欠損金（△）-9,020,327-239,558
剰余金増加額又は欠損金減少額1,500,9136,772,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,500,9136,772,859
剰余金減少額又は欠損金増加額8,516,036358,423
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,516,036358,423
分配金1,520,4971,319,095