エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,034,544 | 1,084,382 |
| 投資信託受益証券 | 47,560,192 | 47,585,642 |
| 親投資信託受益証券 | 395,132 | 375,220 |
| 未収入金 | 247,300 | － |
| 流動資産計 | 49,237,168 | 49,045,244 |
| 資産の部合計 | 49,237,168 | 49,045,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,031 | 145,396 |
| 未払解約金 | 250,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,329 | 1,254 |
| 未払委託者報酬 | 64,492 | 61,031 |
| その他未払費用 | 2,693 | 1,462 |
| 流動負債計 | 466,235 | 209,143 |
| 負債の部合計 | 466,235 | 209,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,010,491 | 48,465,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,558 | 370,735 |
| （分配準備積立金） | 2,003,326 | 4,417,859 |
| 元本等合計 | 48,770,933 | 48,836,101 |
| 純資産の部合計 | 48,770,933 | 48,836,101 |
| 負債・純資産合計 | 49,237,168 | 49,045,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
