エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月16日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,084,382 | 1,261,421 |
| 投資信託受益証券 | 47,585,642 | 52,951,399 |
| 親投資信託受益証券 | 375,220 | 464,568 |
| 流動資産計 | 49,045,244 | 54,677,388 |
| 資産の部合計 | 49,045,244 | 54,677,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,396 | 178,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,254 | 1,346 |
| 未払委託者報酬 | 61,031 | 65,476 |
| その他未払費用 | 1,462 | 1,601 |
| 流動負債計 | 209,143 | 247,229 |
| 負債の部合計 | 209,143 | 247,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,465,366 | 59,602,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,735 | -5,171,951 |
| （分配準備積立金） | 4,417,859 | 4,398,961 |
| 元本等合計 | 48,836,101 | 54,430,159 |
| 純資産の部合計 | 48,836,101 | 54,430,159 |
| 負債・純資産合計 | 49,045,244 | 54,677,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
