トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月5日 至 2013年11月22日 | 自 2013年11月23日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 28,285 | 6,397,059 |
| 営業収益合計 | 28,285 | 6,397,084 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 111 | 13,161 |
| 委託者報酬 | 4,198 | 430,513 |
| その他費用 | 109 | 2,361 |
| 営業費用合計 | 4,418 | 446,035 |
| 全事業営業利益 | 23,867 | 5,951,049 |
| 当期経常利益 | 23,867 | 5,951,049 |
| 当年度純利益 | 23,867 | 5,951,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,823,958 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,116 | 4,632,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 581,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 581,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,751 | 84,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,751 | 84,202 |
| 分配金 | － | － |
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