トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,616 | 682,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,285 | 29,551,344 |
| 流動資産計 | 1,614,901 | 30,233,547 |
| 資産の部合計 | 1,614,901 | 30,233,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 111 | 9,530 |
| 未払委託者報酬 | 4,198 | 311,154 |
| その他未払費用 | 109 | 1,715 |
| 流動負債計 | 4,418 | 322,399 |
| 負債の部合計 | 4,418 | 322,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,367 | 25,278,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,116 | 4,632,392 |
| （分配準備積立金） | 23,867 | 4,131,904 |
| 元本等合計 | 1,610,483 | 29,911,148 |
| 純資産の部合計 | 1,610,483 | 29,911,148 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,901 | 30,233,547 |
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