トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 682,203 | 727,644 |
| 親投資信託受益証券 | 29,551,344 | 92,680,906 |
| 流動資産計 | 30,233,547 | 93,408,550 |
| 資産の部合計 | 30,233,547 | 93,408,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,530 | 20,283 |
| 未払委託者報酬 | 311,154 | 660,333 |
| その他未払費用 | 1,715 | 3,721 |
| 流動負債計 | 322,399 | 684,337 |
| 負債の部合計 | 322,399 | 684,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,278,756 | 97,587,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,632,392 | -4,862,878 |
| （分配準備積立金） | 4,131,904 | 2,625,404 |
| 元本等合計 | 29,911,148 | 92,724,213 |
| 純資産の部合計 | 29,911,148 | 92,724,213 |
| 負債・純資産合計 | 30,233,547 | 93,408,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
