トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,644 | 757,040 |
| 親投資信託受益証券 | 92,680,906 | 58,000,362 |
| 流動資産計 | 93,408,550 | 58,757,402 |
| 資産の部合計 | 93,408,550 | 58,757,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,283 | 14,175 |
| 未払委託者報酬 | 660,333 | 461,795 |
| その他未払費用 | 3,721 | 2,583 |
| 流動負債計 | 684,337 | 478,553 |
| 負債の部合計 | 684,337 | 478,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,587,091 | 76,728,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,862,878 | -18,450,001 |
| （分配準備積立金） | 2,625,404 | 1,747,068 |
| 元本等合計 | 92,724,213 | 58,278,849 |
| 純資産の部合計 | 92,724,213 | 58,278,849 |
| 負債・純資産合計 | 93,408,550 | 58,757,402 |
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