トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月23日-平成29年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 757,040 | 10,387,967 |
| 親投資信託受益証券 | 58,000,362 | 926,334,890 |
| 流動資産計 | 58,757,402 | 936,722,857 |
| 資産の部合計 | 58,757,402 | 936,722,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,175 | 167,443 |
| 未払委託者報酬 | 461,795 | 5,443,530 |
| その他未払費用 | 2,583 | 31,320 |
| 流動負債計 | 478,553 | 5,642,293 |
| 負債の部合計 | 478,553 | 5,642,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,728,850 | 1,429,801,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,450,001 | -498,721,109 |
| （分配準備積立金） | 1,747,068 | 824,535 |
| 元本等合計 | 58,278,849 | 931,080,564 |
| 純資産の部合計 | 58,278,849 | 931,080,564 |
| 負債・純資産合計 | 58,757,402 | 936,722,857 |
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