トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 393 | 70 |
| 有価証券売買等損益 | -14,960,438 | -16,695,406 |
| その他収益 | 1 | － |
| 営業収益合計 | -14,960,044 | -16,695,336 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 65 |
| 受託者報酬 | 30,984 | 30,328 |
| 委託者報酬 | 1,009,661 | 988,270 |
| その他費用 | 5,643 | 5,534 |
| 営業費用合計 | 1,046,288 | 1,024,197 |
| 全事業営業損失（△） | -16,006,332 | -17,719,533 |
| 当期経常損失（△） | -16,006,332 | -17,719,533 |
| 四半期純損失（△） | -16,006,332 | -17,719,533 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,347,896 | -4,396,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,862,878 | -18,450,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,923,114 | 1,949,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,949,670 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,923,114 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,759,948 | 2,213,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,759,948 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,213,858 |
| 分配金 | － | － |
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