剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月23日至平成26年5月22日	当中間計算期間自平成26年11月26日至平成27年5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,401	△168,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,116	4,632,392
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,665	5,452,200
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,665	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,452,200
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,250,003	1,235,771
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,235,771
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,250,003	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		573,175	3,089,020

2015/08/14 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,445,681,315	21,761,888,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,374,897,529	11,628,321,194

2015/08/14 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/14 9:10