トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 682,203 | 1,659,008 |
| 親投資信託受益証券 | 29,551,344 | 92,564,507 |
| 流動資産計 | 30,233,547 | 94,223,515 |
| 資産の部合計 | 30,233,547 | 94,223,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,530 | 10,701 |
| 未払委託者報酬 | 311,154 | 349,328 |
| その他未払費用 | 1,715 | 1,922 |
| 流動負債計 | 322,399 | 361,951 |
| 負債の部合計 | 322,399 | 361,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,278,756 | 90,772,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,632,392 | 3,089,020 |
| （分配準備積立金） | 4,131,904 | 3,290,570 |
| 元本等合計 | 29,911,148 | 93,861,564 |
| 純資産の部合計 | 29,911,148 | 93,861,564 |
| 負債・純資産合計 | 30,233,547 | 94,223,515 |
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