トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 727,644 | 691,959 |
| 親投資信託受益証券 | 92,680,906 | 67,838,727 |
| 流動資産計 | 93,408,550 | 68,530,686 |
| 資産の部合計 | 93,408,550 | 68,530,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,283 | 16,153 |
| 未払委託者報酬 | 660,333 | 526,475 |
| その他未払費用 | 3,721 | 2,951 |
| 流動負債計 | 684,337 | 545,579 |
| 負債の部合計 | 684,337 | 545,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,587,091 | 82,054,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,862,878 | -14,069,033 |
| （分配準備積立金） | 2,625,404 | 2,036,008 |
| 元本等合計 | 92,724,213 | 67,985,107 |
| 純資産の部合計 | 92,724,213 | 67,985,107 |
| 負債・純資産合計 | 93,408,550 | 68,530,686 |
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