トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 96 | 70 |
| 有価証券売買等損益 | -5,566,837 | -11,789,207 |
| その他収益 | 1 | － |
| 営業収益合計 | -5,566,740 | -11,789,137 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31 |
| 受託者報酬 | 10,701 | 16,153 |
| 委託者報酬 | 349,328 | 526,475 |
| その他費用 | 1,922 | 2,951 |
| 営業費用合計 | 361,951 | 545,610 |
| 全事業営業損失（△） | -5,928,691 | -12,334,747 |
| 当期経常損失（△） | -5,928,691 | -12,334,747 |
| 四半期純損失（△） | -5,928,691 | -12,334,747 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -168,890 | -2,794,795 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,089,020 | -14,069,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,452,200 | 1,193,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,193,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,452,200 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,235,771 | 860,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,235,771 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 860,039 |
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