トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月23日-平成29年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 757,040 | 4,589,406 |
| 親投資信託受益証券 | 58,000,362 | 521,571,435 |
| 未収入金 | － | 4,889,762 |
| 流動資産計 | 58,757,402 | 531,050,603 |
| 資産の部合計 | 58,757,402 | 531,050,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,076,777 |
| 未払受託者報酬 | 14,175 | 48,544 |
| 未払委託者報酬 | 461,795 | 1,578,988 |
| その他未払費用 | 2,583 | 9,021 |
| 流動負債計 | 478,553 | 6,713,330 |
| 負債の部合計 | 478,553 | 6,713,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,728,850 | 699,688,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,450,001 | -175,350,833 |
| （分配準備積立金） | 1,747,068 | 1,103,112 |
| 元本等合計 | 58,278,849 | 524,337,273 |
| 純資産の部合計 | 58,278,849 | 524,337,273 |
| 負債・純資産合計 | 58,757,402 | 531,050,603 |
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