トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月23日-平成30年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,233,184 |
| コール・ローン | 10,387,967 | 1,569,599 |
| 親投資信託受益証券 | 926,334,890 | 857,664,559 |
| 流動資産計 | 936,722,857 | 869,467,342 |
| 資産の部合計 | 936,722,857 | 869,467,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 170,577 |
| 未払受託者報酬 | 167,443 | 217,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,443,530 | 7,074,206 |
| その他未払費用 | 31,320 | 41,181 |
| 流動負債計 | 5,642,293 | 7,503,594 |
| 負債の部合計 | 5,642,293 | 7,503,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,429,801,673 | 1,575,333,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,721,109 | -713,369,430 |
| （分配準備積立金） | 824,535 | 699,390 |
| 元本等合計 | 931,080,564 | 861,963,748 |
| 純資産の部合計 | 931,080,564 | 861,963,748 |
| 負債・純資産合計 | 936,722,857 | 869,467,342 |
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