剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年11月25日至平成28年5月24日	当中間計算期間自平成28年11月23日至平成29年5月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,794,795	3,846,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,862,878	△18,450,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,193,836	38,621,739
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,193,836	38,621,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		860,039	212,468,092
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	860,039	212,468,092
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△14,069,033	△175,350,833

2017/08/15 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,406,978,586	13,255,173,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,815,851,389	1,875,680,874

2017/08/15 9:01