トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月23日 至 2019年5月22日 | 自 2019年11月23日 至 2020年5月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | -149,330,394 | -78,555,161 |
| 営業収益合計 | -149,330,388 | -78,555,131 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,109 | 1,447 |
| 受託者報酬 | 193,099 | 157,291 |
| 委託者報酬 | 6,276,719 | 5,113,535 |
| その他費用 | 38,736 | 29,443 |
| 営業費用合計 | 6,511,663 | 5,301,716 |
| 全事業営業損失（△） | -155,842,051 | -83,856,847 |
| 当期経常損失（△） | -155,842,051 | -83,856,847 |
| 四半期純損失（△） | -155,842,051 | -83,856,847 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -925,959 | -7,385,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,456,702 | -647,553,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,058,122 | 160,287,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,058,122 | 160,287,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,002,518 | 57,911,997 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,002,518 | 57,911,997 |
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