トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,440,296 | 8,907,881 |
| 親投資信託受益証券 | 822,924,520 | 616,657,196 |
| 未収入金 | － | 8,194,903 |
| 流動資産計 | 833,364,816 | 633,759,980 |
| 資産の部合計 | 833,364,816 | 633,759,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,956 | 9,114,488 |
| 未払受託者報酬 | 180,759 | 157,291 |
| 未払委託者報酬 | 5,876,120 | 5,113,535 |
| その他未払費用 | 34,308 | 29,434 |
| 流動負債計 | 6,212,143 | 14,414,748 |
| 負債の部合計 | 6,212,143 | 14,414,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,609,375 | 1,266,898,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,456,702 | -647,553,220 |
| （分配準備積立金） | 274,854 | 212,547 |
| 元本等合計 | 827,152,673 | 619,345,232 |
| 純資産の部合計 | 827,152,673 | 619,345,232 |
| 負債・純資産合計 | 833,364,816 | 633,759,980 |
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