トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,017,252 | 10,884,238 |
| 親投資信託受益証券 | 468,220,398 | 849,873,261 |
| 未収入金 | 12,255,578 | － |
| 流動資産計 | 487,493,228 | 860,757,499 |
| 資産の部合計 | 487,493,228 | 860,757,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,198,661 | 41,969 |
| 未払受託者報酬 | 121,380 | 121,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,213 | 3,962,661 |
| その他未払費用 | 22,668 | 22,767 |
| 流動負債計 | 17,288,922 | 4,149,278 |
| 負債の部合計 | 17,288,922 | 4,149,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,120,040,053 | 2,257,949,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,835,747 | -1,401,341,739 |
| （分配準備積立金） | 169,900 | 148,814 |
| 元本等合計 | 470,204,306 | 856,608,221 |
| 純資産の部合計 | 470,204,306 | 856,608,221 |
| 負債・純資産合計 | 487,493,228 | 860,757,499 |
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