トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月23日-令和4年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,222,152 | 11,501,199 |
| 親投資信託受益証券 | 869,735,627 | 729,818,879 |
| 未収入金 | 1,860,272 | 158,189 |
| 流動資産計 | 889,818,051 | 741,478,267 |
| 資産の部合計 | 889,818,051 | 741,478,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,915,535 | 217,933 |
| 未払受託者報酬 | 219,660 | 164,965 |
| 未払委託者報酬 | 7,140,318 | 5,362,496 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 41,091 | 30,848 |
| 流動負債計 | 12,316,604 | 5,776,250 |
| 負債の部合計 | 12,316,604 | 5,776,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,770,064,533 | 2,824,379,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,892,563,086 | -2,088,677,677 |
| （分配準備積立金） | 135,393 | 115,670 |
| 元本等合計 | 877,501,447 | 735,702,017 |
| 純資産の部合計 | 877,501,447 | 735,702,017 |
| 負債・純資産合計 | 889,818,051 | 741,478,267 |
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