トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,679,255 | 13,137,170 |
| 親投資信託受益証券 | 937,783,087 | 953,273,059 |
| 未収入金 | 835,802 | 3,321,771 |
| 流動資産計 | 952,298,144 | 969,732,000 |
| 資産の部合計 | 952,298,144 | 969,732,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,122,301 | 2,679,851 |
| 未払受託者報酬 | 186,732 | 196,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,070,336 | 6,386,908 |
| その他未払費用 | 35,091 | 36,751 |
| 流動負債計 | 7,414,460 | 9,299,979 |
| 負債の部合計 | 7,414,460 | 9,299,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,810,852,890 | 2,708,381,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,865,969,206 | -1,747,949,406 |
| （分配準備積立金） | 107,583 | 97,199 |
| 元本等合計 | 944,883,684 | 960,432,021 |
| 純資産の部合計 | 944,883,684 | 960,432,021 |
| 負債・純資産合計 | 952,298,144 | 969,732,000 |
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