トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,914,755 | 8,300,165 |
| 親投資信託受益証券 | 368,089,492 | 309,048,661 |
| 未収入金 | 3,034,539 | 112,959,589 |
| 流動資産計 | 378,038,786 | 430,308,415 |
| 資産の部合計 | 378,038,786 | 430,308,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,655,485 | 116,034,941 |
| 未払受託者報酬 | 99,442 | 84,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,336 | 2,746,514 |
| その他未払費用 | 18,570 | 15,756 |
| 流動負債計 | 7,006,833 | 118,881,674 |
| 負債の部合計 | 7,006,833 | 118,881,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,333,826 | 1,378,403,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,301,873 | -1,066,976,435 |
| （分配準備積立金） | 50,783 | 31,904 |
| 元本等合計 | 371,031,953 | 311,426,741 |
| 純資産の部合計 | 371,031,953 | 311,426,741 |
| 負債・純資産合計 | 378,038,786 | 430,308,415 |
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