トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月23日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | -158,904,917 | -212,067,092 |
| 営業収益合計 | -158,904,842 | -212,067,049 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,617 | 2,738 |
| 受託者報酬 | 278,671 | 341,541 |
| 委託者報酬 | 9,059,748 | 11,102,979 |
| その他費用 | 52,174 | 63,872 |
| 営業費用合計 | 9,393,210 | 11,511,130 |
| 全事業営業損失（△） | -168,298,052 | -223,578,179 |
| 当期経常損失（△） | -168,298,052 | -223,578,179 |
| 四半期純損失（△） | -168,298,052 | -223,578,179 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,424,121 | -2,317,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,835,747 | -1,892,563,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,442,649 | 244,776,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,442,649 | 244,776,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,947,763 | 1,266,243,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,947,763 | 1,266,243,468 |
| 分配金 | － | － |
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