トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年11月22日 | 自 2021年11月23日 至 2022年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43 | － |
| 有価証券売買等損益 | -212,067,092 | 67,713,028 |
| 営業収益合計 | -212,067,049 | 67,713,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,738 | 2,841 |
| 受託者報酬 | 341,541 | 352,584 |
| 委託者報酬 | 11,102,979 | 11,461,657 |
| その他費用 | 63,872 | 65,939 |
| 営業費用合計 | 11,511,130 | 11,883,021 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -223,578,179 | 55,830,007 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -223,578,179 | 55,830,007 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -223,578,179 | 55,830,007 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,317,837 | -21,819,697 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,892,563,086 | -1,865,969,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,776,471 | 451,258,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,776,471 | 451,258,363 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,266,243,468 | 502,314,187 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,266,243,468 | 502,314,187 |
| 分配金 | － | － |
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