トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,222,152 | 13,679,255 |
| 親投資信託受益証券 | 869,735,627 | 937,783,087 |
| 未収入金 | 1,860,272 | 835,802 |
| 流動資産計 | 889,818,051 | 952,298,144 |
| 資産の部合計 | 889,818,051 | 952,298,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,915,535 | 1,122,301 |
| 未払受託者報酬 | 219,660 | 186,732 |
| 未払委託者報酬 | 7,140,318 | 6,070,336 |
| その他未払費用 | 41,091 | 35,091 |
| 流動負債計 | 12,316,604 | 7,414,460 |
| 負債の部合計 | 12,316,604 | 7,414,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,770,064,533 | 2,810,852,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,892,563,086 | -1,865,969,206 |
| （分配準備積立金） | 135,393 | 107,583 |
| 元本等合計 | 877,501,447 | 944,883,684 |
| 純資産の部合計 | 877,501,447 | 944,883,684 |
| 負債・純資産合計 | 889,818,051 | 952,298,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
