トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,679,255 | 6,914,755 |
| 親投資信託受益証券 | 937,783,087 | 368,089,492 |
| 未収入金 | 835,802 | 3,034,539 |
| 流動資産計 | 952,298,144 | 378,038,786 |
| 資産の部合計 | 952,298,144 | 378,038,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,122,301 | 3,655,485 |
| 未払受託者報酬 | 186,732 | 99,442 |
| 未払委託者報酬 | 6,070,336 | 3,233,336 |
| その他未払費用 | 35,091 | 18,570 |
| 流動負債計 | 7,414,460 | 7,006,833 |
| 負債の部合計 | 7,414,460 | 7,006,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,810,852,890 | 1,755,333,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,865,969,206 | -1,384,301,873 |
| （分配準備積立金） | 107,583 | 50,783 |
| 元本等合計 | 944,883,684 | 371,031,953 |
| 純資産の部合計 | 944,883,684 | 371,031,953 |
| 負債・純資産合計 | 952,298,144 | 378,038,786 |
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