純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月22日現在 金 額 (円)	2023年5月22日現在 金 額 (円)
負債合計		6,139,710	13,482,994
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月22日現在 金 額 (円)2023年5月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金244,080,63843,057,227コール・ローン236,764,795266,240,605国債証券3,748,893,0923,881,061,450特殊債券1,040,676,4201,014,371,575派生商品評価勘定1,854,00051,846未収利息105,818,851134,258,394前払費用18,258,95873,500,626流動資産合計5,396,346,7545,412,541,723資産合計5,396,346,7545,412,541,723負債の部流動負債派生商品評価勘定49,0571,428,000未払解約金6,090,65312,054,994流動負債合計6,139,71013,482,994負債合計6,139,71013,482,994純資産の部元本等元本※19,660,556,6249,103,116,798剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△4,270,349,580△3,704,058,069元本等合計5,390,207,0445,399,058,729純資産合計5,390,207,0445,399,058,729負債純資産合計5,396,346,7545,412,541,723注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/15 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/15 9:15

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.5第2計算期間17.7第3計算期間△19.7第4計算期間△20.1第5計算期間△14.3第6計算期間△29.6第7計算期間20.2第8計算期間△23.8第9計算期間△24.5第10計算期間6.12022年11月23日～ 2023年5月22日5.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,607,624	8.88
純資産総額		4,981,764,846	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券3,555,793,27871.38内 トルコ3,555,793,27871.38特殊債券983,363,94419.74内 トルコ983,363,94419.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)442,607,6248.88純資産総額4,981,764,846100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)193,158,0003.88内 日本193,158,0003.88為替予約取引(売建)33,486,694△0.67内 日本33,486,694△0.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/08/15 9:15

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,414,979	0.83
純資産総額		888,463,894	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券881,048,91599.17内 日本881,048,91599.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,414,9790.83純資産総額888,463,894100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/15 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/15 9:15

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2013年11月22日)1,610,4831,610,4831.00511.0051第2計算期間末 (2014年11月25日)29,911,14829,911,1481.18331.1833第3計算期間末 (2015年11月24日)92,724,21392,724,2130.95020.9502第4計算期間末 (2016年11月22日)58,278,84958,278,8490.75950.7595第5計算期間末 (2017年11月22日)931,080,564931,080,5640.65120.6512第6計算期間末 (2018年11月22日)916,914,536916,914,5360.45850.4585第7計算期間末 (2019年11月22日)827,152,673827,152,6730.55120.5512第8計算期間末 (2020年11月24日)470,204,306470,204,3060.41980.4198第9計算期間末 (2021年11月22日)877,501,447877,501,4470.31680.31682022年5月末日742,500,177-0.2624-6月末日804,618,063-0.2836-7月末日765,234,892-0.2696-8月末日868,356,901-0.3053-9月末日917,806,274-0.3234-10月末日959,702,674-0.3395-第10計算期間末 (2022年11月22日)944,883,684944,883,6840.33620.336211月末日926,041,554-0.3310-12月末日927,000,673-0.3331-2023年1月末日892,554,734-0.3227-2月末日969,660,690-0.3581-3月末日879,370,860-0.3267-4月末日810,096,417-0.2997-5月末日888,463,894-0.3313-

2023/08/15 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/15 9:15