- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年11月22日現在 | 当中間計算期間末 2020年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,440,296 | 8,907,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 822,924,520 | 616,657,196 | |||
| 未収入金 | - | 8,194,903 | |||
| 流動資産合計 | 833,364,816 | 633,759,980 | |||
| 資産合計 | 833,364,816 | 633,759,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 120,956 | 9,114,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,759 | 157,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,876,120 | 5,113,535 | |||
| その他未払費用 | 34,308 | 29,434 | |||
| 流動負債合計 | 6,212,143 | 14,414,748 | |||
| 負債合計 | 6,212,143 | 14,414,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,500,609,375 | ※1 1,266,898,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 673,456,702 | ※2 △ 647,553,220 | |||
| (分配準備積立金) | 274,854 | 212,547 | |||
| 元本等合計 | 827,152,673 | 619,345,232 | |||
| 純資産合計 | 827,152,673 | 619,345,232 | |||
| 負債純資産合計 | 833,364,816 | 633,759,980 | |||