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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月23日-令和4年11月22日)

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【提出】: 2022/08/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年11月22日現在	当中間計算期間末 2022年5月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		18,222,152	11,501,199
		親投資信託受益証券		869,735,627	729,818,879
		未収入金		1,860,272	158,189
		流動資産合計		889,818,051	741,478,267
	資産合計			889,818,051	741,478,267
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,915,535	217,933
		未払受託者報酬		219,660	164,965
		未払委託者報酬		7,140,318	5,362,496
		未払利息		-	8
		その他未払費用		41,091	30,848
		流動負債合計		12,316,604	5,776,250
	負債合計			12,316,604	5,776,250
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,770,064,533	※1 2,824,379,694
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 1,892,563,086	※2 △ 2,088,677,677
			(分配準備積立金)	135,393	115,670
		元本等合計		877,501,447	735,702,017
	純資産合計			877,501,447	735,702,017
負債純資産合計				889,818,051	741,478,267

開示資料

決算

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