ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,416,503 |
| 株式 | 1,057,673,193 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産計 | 1,101,089,713 |
| 資産の部合計 | 1,101,089,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 336,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,128,926 |
| その他未払費用 | 1,658,241 |
| 流動負債計 | 10,123,535 |
| 負債の部合計 | 10,123,535 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,036,256,710 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,709,468 |
| （分配準備積立金） | 43,617,689 |
| 元本等合計 | 1,090,966,178 |
| 純資産の部合計 | 1,090,966,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,089,713 |
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