ロシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,416,503 | 52,750,585 |
| 株式 | 1,057,673,193 | 1,002,777,406 |
| 未収配当金 | － | 18,355,816 |
| 未収利息 | 17 | 23 |
| 流動資産計 | 1,101,089,713 | 1,073,883,830 |
| 資産の部合計 | 1,101,089,713 | 1,073,883,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 336,368 | 329,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,128,926 | 7,960,984 |
| その他未払費用 | 1,658,241 | 1,286,471 |
| 流動負債計 | 10,123,535 | 9,576,872 |
| 負債の部合計 | 10,123,535 | 9,576,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,256,710 | 1,092,615,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,709,468 | -28,308,875 |
| （分配準備積立金） | 43,617,689 | 72,991,491 |
| 元本等合計 | 1,090,966,178 | 1,064,306,958 |
| 純資産の部合計 | 1,090,966,178 | 1,064,306,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,089,713 | 1,073,883,830 |
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