ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,747,753 | 60,292,876 |
| 株式 | 925,922,687 | 844,993,593 |
| 未収入金 | 32,816,188 | － |
| 未収配当金 | － | 14,707,323 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 1,055,486,635 | 919,993,800 |
| 資産の部合計 | 1,055,486,635 | 919,993,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,118,294 | － |
| 未払解約金 | 2,903,102 | － |
| 未払受託者報酬 | 315,329 | 321,897 |
| 未払委託者報酬 | 7,620,485 | 7,779,114 |
| その他未払費用 | 1,314,956 | 1,480,330 |
| 流動負債計 | 71,272,166 | 9,581,341 |
| 負債の部合計 | 71,272,166 | 9,581,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,169,711,596 | 1,105,914,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,497,127 | -195,501,772 |
| （分配準備積立金） | 70,588,729 | 85,077,691 |
| 元本等合計 | 984,214,469 | 910,412,459 |
| 純資産の部合計 | 984,214,469 | 910,412,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,486,635 | 919,993,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
