ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,292,876 | 58,362,457 |
| 株式 | 844,993,593 | 626,345,718 |
| 未収配当金 | 14,707,323 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 919,993,800 | 684,708,175 |
| 資産の部合計 | 919,993,800 | 684,708,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,475,365 |
| 未払受託者報酬 | 321,897 | 270,091 |
| 未払委託者報酬 | 7,779,114 | 6,527,179 |
| その他未払費用 | 1,480,330 | 1,461,347 |
| 流動負債計 | 9,581,341 | 12,733,982 |
| 負債の部合計 | 9,581,341 | 12,733,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,105,914,231 | 1,053,190,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,501,772 | -381,216,777 |
| （分配準備積立金） | 85,077,691 | 80,753,927 |
| 元本等合計 | 910,412,459 | 671,974,193 |
| 純資産の部合計 | 910,412,459 | 671,974,193 |
| 負債・純資産合計 | 919,993,800 | 684,708,175 |
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